核销字段配置总结

文章来源:盟思软件    时间:2019-03-14 10:04:39
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核销字段配置总结

一、如果有如下需求之一,则需要新增一个核销字段:
1
、单据上新增了一个字段,希望作为匹配核销时的单据匹配字段之一
2、单据上新增了一个字段,希望显示在手工核销(或转销、或内部清理)界面上
3、单据上新增了一个字段,希望核销时携带到生成的核销记录中
4、单据上新增了一个字段,希望开票核销时携带到生成的应收/应付调整单上
5、单据上新增了一个字段,希望收付款核销时携带到生成的核销单上

二、核销字段界面相关字段说明

图片 1.png

【编码】:这个不重要,但必填

【字段名】:这个字段名跟单据上新增的字段名不一定要相同,但一般与单据上字段保持一致即可,必填

【显示序号】:即字段在核销记录及手工核销界面上的位置,若要靠左显示可填写1、2、3等,数字越大越往后排

【核销类型】:选择自己打算配置的核销类型,例如我正在配置的是应收收款核销

【选择方式】:默认不选,此时新增核销方案时匹配字段中自定义的核销字段默认没有勾选,如果选“选择且必选”则核销方案中该匹配字段默认勾选且不可以取消勾选

名称】:即字段在核销记录及手工核销界面上的名称

【字段类型】:可选值包括整数、字符、布尔、数字、日期等。

所选值必须跟单据上新增字段类型保持一致,例如:

    ①  单据上字段是金额、数量或单价等小数类型的字段,则选择“数字”

    ②  单据上字段是文本类型、或辅助资料类型的字段,则选择“字符”

    ③  单据上字段是日期类型的字段,则选择“日期”,如果需要显示具体的时间,则选择“日期时间”

    ④  单据上字段是复选框类型,则选择“布尔”

    ⑤  单据上字段是整数、或基础资料,则选择“整数”

内部清理名称】:字段如需显示在内部清理界面,则填写

【内部清理序号】:字段如需显示在内部清理界面,则填写

【转销名称】:字段如需显示在转销界面,则填写

【转销序号】:字段如需显示在转销界面,则填写

【显示字段】:主要是供基础资料和辅助资料等字段使用,可以进入BOS IDE,找到对应的基础资料或者辅助资料,填写编码或者名称的唯一标识。例如:

  ①  单据上的基础资料是客户类型,打算在核销记录或手工核销界面上显示客户名称,则这里填写客户的名称字段的唯一标识,即“FName”

  ②  辅助资料上的名称字段的唯一标识,是FDataValue,那么核销字段的显示字段就填FDataValue

  ③  如果添加的是文本字段,则显示字段为空

【长度】:如果单据上是文本字段或辅助资料字段,则长度必填,填写整数。例如单据上的文本字段长度为100时,核销字段的长度建议填写为双倍,即200

【是否显示在转销界面】:需要显示则勾选

【是否默认显示在方案上】:需要作为匹配核销的匹配字段时,则勾选

【是否系统默认】:请勾上

【是否显示在特殊核销界面】:手工核销界面需要显示则勾选

【是否显示在内部清理界面】:需要显示则勾选

各种类型核销字段区别如下:

图片 2.png

三、单据中添加核销字段说明

1、收付款核销:

【其他应付单】:字段支持加在单据头及单据体,不支持加在客户二开增加的其他单据体

【其他应收单】:字段支持加在单据头,不支持单据体

【应付单】:字段支持加在单据头及付款计划

【应收单】:字段支持加在单据头及收款计划

【收款单】:字段支持加在单据头及明细,不支持加在源单明细或客户二开增加的其他单据体

【收款退款单】:字段支持加在单据头及明细,不支持源单明细或客户二开增加的其他单据体

【应收核销单】:希望收付款核销时携带到生成的核销单上,核销单也需要增加该字段,核销单仅支持在单据体添加字段

【应收收款核销记录】:希望核销时携带到生成的核销记录中时,核销记录也需要增加该字段,需添加到核销记录单据体,核销记录在BOS IDE中的单据对象叫“应收收款核销记录”

2、开票核销

【销售发票、销项费用发票】:字段支持加在单据头及单据体,不支持二开增加的其他单据体(采购发票类似)

【应收单】:字段支持加在单据头及明细,不支持客户二开增加的其他单据体

【应收调整单】:即应收单,只需在核销单据字段配置中设置(如下截图标记行即为调整单)

【应收开票核销记录】:希望核销时携带到生成的核销记录中时,核销记录也需要增加该字段,需添加到核销记录单据体,核销记录在BOS IDE中的单据对象叫“应收开票核销记录”

图片 3.png

3、收付款核销和开票核销都需要在哪些单据上添加字段?

图片 4.png

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注意:如果自定义核销字段只作为匹配核销字段或者在手工核销界面显示,则只需要在BOS IDE中非核销产生的单据中新增核销字段即可,比如:在应收单、收款单中添加,不需要在收款核销记录和应收核销单中添加

4、核销字段支持添加在单据哪些地方?

图片 6.png

图片 7.png

注意:如果同一个字段既要作为收付款核销字段,也要作为开票核销字段,建议加在参与核销的单据的单据头

 

四、其他注意事项

1、如果自定义核销字段只作为匹配核销字段或者在手工核销界面显示,则只需要在BOS IDE中非核销产生的单据中新增核销字段即可,比如:在应收单、收款单中添加,不需要在收款核销记录和应收核销单中添加;

2、如果自定义核销字段要在核销记录中显示,则还需要在BOS IDE核销记录中添加核销字段;

3、如果自定义核销字段要携带到核销单或者调整单中,除了在BOS IDE核销单和调整单中添加核销字段,第2步也必须要添加,否则核销单或者调整单也不会携带自定义字段值。

4、如果自定义核销字段要在应收收款核销记录中查看,那么也一定要在应付付款核销记录中添加该字段,同样,如果自定义核销字段要在应付付款核销记录中查看,那么也一定要在应收收款核销记录中添加该字段

5、这一点很重要!!!!BOS IDE所有参与核销的单据中添加的自定义核销字段的字段标识、字段名、绑定实体属性均需保持一致,比如:应收单、收款单要添加基础资料字段作为匹配核销字段,那么BOS IDE这两个单据上添加的基础资料字段字段标识、字段名、绑定实体属性均需保持一致

图片 8.png

 

 


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